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4大属性使黄金成为安全投资

Written by Fullerton Markets | Sep 15, 2021 4:00:00 PM

“根据历史观点,黄金除了是抵御通货膨胀的避风港,也是政治动荡时期的避风港。”

John Paulson此话带出两大意义:

第一,艰难时期,黄金助你渡过难关......

第二,前提是,让投资组合多元化,将黄金纳入其中。

这让我们思考当前的问题:投资黄金到底有多安全?

这没有绝对的答案。与大部分的金融工具一样,黄金也存在相关的风险和回酬。但它确实有几项特点,能在动荡之际、市场环境暗淡及其他资产表现不佳时,成为一种便携式财富储存库。

使黄金成为安全投资选择的属性

1. 避风港

基本上,当经济衰退、战争和危机时期,金价往往会上涨。试想想:金价在2020年的全球疫情中如何写下历史新高。也有一些情况是当股市“插水”时,黄金表现佳。

2. 对冲通货膨胀

你知道吗?1970年至2020年期间,金价上涨超过5300%?根据美国劳工统计局(Bureau of Labor Statistics)的数据,同时段内的通货率上升688%。鉴于这些数字得知,金价“轻而易举”地超出通胀率。

3. 对冲美元

黄金与美元具有反比关系。当投资者对美元的信心走高时,大部分会买入美元,并卖出黄金。反之亦然,因为黄金通常被认为存有制衡美元的力量。这使得贵金属在这种情况下,成为投资的主要替代货币。

4. 无交易对手风险

在股票市场,价格通常受公司业绩和财务状况影响。若企业表现不佳,投资者将面临交易对手风险——投资回酬低至零,违约风险、另一方无法履行对股东的义务等。

然而,这并不适用于实物黄金。与白银一样,它也是一种不存在交易对手风险的资产。

需留意的是,我们在这里主要谈论的是实物黄金。这意味黄金交易所买卖基金(ETF)在风险面前并不那么安全。事实上,ETF基金倒闭或管理不当的案例不胜枚举。

相同的风险也影响了黄金矿业公司的股票。

整体而言,黄金还是最安全,不过,你可以通过正确的策略确保其他黄金投资的安全性。

如何利用黄金确保安全

用适量的黄金分散投资

鉴于黄金的特性,将其添加至你的投资组合,这有助于降低其他资产的风险和贵金属本身的波动性。

不过,你的投资组合中应有多少黄金呢?购买实物黄金需额外的存储、保险等费用。若你投资黄金相关股票和ETF,你也容易受到交易对手风险地影响。

黄金的建议配置为每个投资组合的 1% 至 5%,但在全国广播公司商业频道(CNBC) 的一份报告中,新加坡金银市场协会首席执行官 Albert Cheng 认为,从 5% 增加至 15% 甚为理想,尤其因目前的黄金价格走高的情况。

市场数据公司Refinitiv的董事Cameron Alexander也指出,即使增长1%至2%,也会对个人投资组合产生重大影响。

查看 每位新手须知道的6项最佳黄金交易策略

选择合适的黄金经纪商

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